年內三季度風電新增裝機534萬千瓦 同比增長0.72%-全球快資訊
當前盡管上市公司層面仍有壓力，但市場整體從基本面、流動性及風險偏好的角度來講，已經可以看到一些積極的變化。我們判斷目前市場可能已處于多重底部疊加的狀態。
從政策變化，企業盈利和投資人風險偏好的角度來講，2023年有可能出現一個正向循環。尤其是當產業政策和企業盈利積極變化并產生共振的時候，市場的向上空間會更可期待。
因此，即使面臨短期經濟整體下行的壓力，其實仍會有政策、基本面的邊際變化帶來的結構性機會。
(資料圖片)
我們看到今年在很多領域，行業及個股漲跌跟基本面發生了階段性的背離。市場的輪動比較快，在某些階段甚至比較劇烈，這對于很多基于中長期基本面投資的投資經理來講，是頗具挑戰性的。
從管理組合角度來講，我們仍堅持基本面與股價相匹配的投資框架。以中長期視角來衡量，公司的市值與盈利及其增長水平的匹配性。當然，從投資敏感度來講，投資也需要適當增加對于中短期邊際變化的觀察，但如果轉化為投資行為，一定要控制在自己的能力范圍內。
行情低迷時候，一定要管得住自己的手。如果投資隨著市場隨波逐流，往往會遭受比較大的損失。
自主可控（信息安全）的需求更為明確，相關方支付條件也明顯好轉。我們當下更關注應用層面，行業層面的軟件公司，這些公司具備國產替代的條件跟能力。半導體、軍工都是過去兩年相對來說比較強勢的賽道，但今年這些板塊的交易擁擠度比較高。
風/光這兩個新能源驅動力來源于兩個方面：第一個就是碳中和。第二是實現了自己的成本臨界點，第三個是能源安全，在這三個大背景下，光伏跟風電的未來前景仍然可期。
三季度風電新增裝機534萬千瓦，同比增長0.72%；光伏新增裝機2175萬千瓦，同比增長101.5%。
此外，我們現在也在關注一些細分市場在經濟結構中有增量的領域，例如計算機跟醫藥。進口替代邏輯比較強或者應用場景有延伸的過細分板塊也會比較值得關注。
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