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天天快資訊：南方績優成長基金怎么樣？基金的預期年化預期收益方式

時間：2023-06-26 08:41:57 來源：高睿網發布者：DN032

南方績優成長基金怎么樣?

南方績優成長在適度控制風險和保持良好流動性的前提下，根據上市公司業績質量、成長性和投資價值的權衡和選擇，努力為投資者尋求超越基準的投資回報和長期穩定的資產增值，是一種股票型基金。

南方績優成長基金投資原則和比例：

1、基金市值不得超過基金凈資產值的10%，其持有上市公司股份;

2、本基金與基金管理人管理的其他基金共同持有的公司發行的證券不得超過證券的10%;

3、基金不得違反基金合同關于投資策略、投資范圍和投資比例的約定;

4、本基金投資于股權分置改革產生的權證時，任何一個交易日的買入總額不得超過前一個交易日凈資產值的0.5%，本基金持有的所有權證的市值價值不得超過本基金凈資產值的3%，本公司管理的所有基金持有同一權證的比例不得超過10%。其他權證的投資比例應符合法律法規或監管部門的相關規定;

5、基金財產參與股票發行認購，基金申報的股票數量不得超過本次擬發行公司已發行的股份總額，申報的金額不得超過基金總資產;

6、相關法律法規和監管部門規定的其他投資限制;如果法律、法規或監管機構取消上述限制性規定并履行適當程序，基金將不受上述規定的限制。由于基金管理人以外的原因，如上市公司合并、證券市場波動或基金規模的變化，導致投資組合不符合上述協議的比例不受限制，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以符合標準。法律、法規另有規定的，從其規定。

基金的預期年化預期收益方式：

1、分配現金。這是基金預期年化預期收益分配的最普遍的形式。

2、分配基金單位。應分配的凈預期年化預期收益折為等額的新的基金單位送給投資者。這種分配形式類似于通常所言的“送股”，實際上是增加了基金的資本總額和規模。

3、不分配。既不能送基金單位，也不分配現金，而是將凈預期年化預期收益列入本金進行再投資，體現為基金單位資產凈值的增加。

基金的預期年化預期收益方式：

1、紅利：是基金因購買公司股票而享有對該公司凈利潤分配的所得。一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和股票紅利兩種形式。基金作為長線投資者，其主要目標在于為投資者獲取長期、穩定的回報，紅利是構成基金預期年化預期收益的一個重要部分。所投資股票的紅利的多少，是基金管理人選擇投資組合的一個重要標準。

2、股息：是指基金因購買公司的優先股權而享有對該公司凈利潤分配的所得。股息通常是按一定的比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。與紅利相同，股息也構成投資者回報的一個重要部分，股息高低也是基金管理人選擇投資組合的重要標準。

3、債券利息：是指基金資產因投資于不同種類的債券(國債、地方政府債券、企業債、金融債等)而定期取得的利息。我國《證券投資基金管理暫行辦法)規定，一個基金投資于國債的比例、不得低于該基金資產凈值的20%，由此可見，債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。

4、買賣證券差價：是指基金資產投資于證券而形成的價差預期年化預期收益，通常也稱資本利得。

5、存款利息：指基金資產的銀行存款利息收入。這部分預期年化預期收益僅占基金預期年化預期收益很小的一個組成部分。開放式基金由于必須隨時準備支付基金持有人的贖回申請，必須保留一部分現金存在銀行。

6、其他收入：指運用基金資產而帶來的成本或費用的節約額，如基金因大額交易而從證券商處得到的交易傭金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。

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